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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 326 070.00 | | 326 070.00 | 326 070.00 |
AP Constructions | 301 722.00 | 33 268.00 | 268 453.00 | 301 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 993.00 | 522 519.00 | 268 473.00 | 790 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 353.00 | 113 453.00 | 203 899.00 | 317 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 247.00 | 669 241.00 | 1 126 005.00 | 1 795 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BT Marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 056.00 | | 348 056.00 | 348 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 304.00 | 669 241.00 | 1 474 062.00 | 2 143 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
DH Report à nouveau | 673 101.00 | 632 872.00 | | 673 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 40 228.00 | | 2 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 876.00 | 26 620.00 | | 42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 882 824.00 | 863 760.00 | | 882 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 739.00 | 330 473.00 | | 378 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 5 048.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 61 233.00 | | 64 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 904.00 | 91 647.00 | | 122 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 238.00 | 488 402.00 | | 591 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 062.00 | 1 352 163.00 | | 1 474 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 771.00 | | 566 800.00 | 1 411 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 324.00 | 1 795 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 324.00 | 1 410 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 710.00 | | 95 000.00 | 232 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 313.00 | | 471 080.00 | 1 122 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 748.00 | | 720.00 | 56 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 346.00 | 130 655.00 | 760.00 | 539 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 346.00 | 130 655.00 | 760.00 | 539 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 148.00 | 84 872.00 | 249 677.00 | 368 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 382.00 | 98 894.00 | 6 488.00 | 105 382.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 238.00 | 307 962.00 | 249 677.00 | 591 238.00 |