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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AP Constructions | 606 906.00 | 492 306.00 | 114 600.00 | 606 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 432.00 | 132 958.00 | 8 474.00 | 141 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 298.00 | 106 691.00 | 4 607.00 | 111 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 805.00 | 739 277.00 | 128 528.00 | 867 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 314.00 | 55 546.00 | 359 767.00 | 415 314.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CF Disponibilités | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 365.00 | 55 546.00 | 450 819.00 | 506 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 171.00 | 794 823.00 | 579 347.00 | 1 374 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 939.00 | | | 507 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 347.00 | | | 579 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 617.00 | | | 507 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 223.00 | | 725.00 | 912 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 142.00 | 867 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 142.00 | 859 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 055.00 | | 725.00 | 904 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 578.00 | 39 841.00 | 45 142.00 | 744 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 256.00 | 39 841.00 | 45 142.00 | 737 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 572.00 | 225 572.00 | | 225 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 348 658.00 | 348 658.00 | | 348 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 433.00 | 7 111.00 | 321.00 | 7 433.00 |
VI Groupe et associés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 093.00 | 449 246.00 | 846.00 | 450 093.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 939.00 | 507 617.00 | 321.00 | 507 939.00 |