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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 290.00 | 56 798.00 | 492.00 | 57 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 777.00 | 56 798.00 | 15 979.00 | 72 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 284.00 | 14 975.00 | 1 480 308.00 | 1 495 284.00 |
BZ Autres créances | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CF Disponibilités | 433 363.00 | | 433 363.00 | 433 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 961.00 | 14 975.00 | 2 136 986.00 | 2 151 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 738.00 | 71 773.00 | 2 152 965.00 | 2 224 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 678 467.00 | 980 431.00 | | 678 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 444.00 | -301 964.00 | | -376 444.00 |
DL TOTAL (I) | 310 407.00 | 686 852.00 | | 310 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 472.00 | 523 120.00 | | 569 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 749.00 | 301 691.00 | | 287 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 342.00 | 817 079.00 | | 725 342.00 |
EA Autres dettes | 258 933.00 | 123 175.00 | | 258 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 557.00 | 1 765 066.00 | | 1 842 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 965.00 | 2 451 919.00 | | 2 152 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 557.00 | 1 765 066.00 | | 1 842 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 029 787.00 | 45 675.00 | 7 075 462.00 | 7 029 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 787.00 | 45 675.00 | 7 075 462.00 | 7 029 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 526.00 | 1 080.00 | | 60 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 526.00 | 1 080.00 | | 60 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 526.00 | 840.00 | | 60 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 614.00 | 8 396 225.00 | | 7 169 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 059.00 | 8 698 189.00 | | 7 546 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 444.00 | -301 964.00 | | -376 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 72 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 975.00 | 3 822.00 | | 52 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | 3 822.00 | | 52 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | | 3 954.00 | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | | 3 954.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | | 3 954.00 | 18 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 749.00 | 287 749.00 | | 287 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 933.00 | 258 933.00 | | 258 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 522.00 | 1 476 522.00 | | 1 476 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 569 472.00 | 569 472.00 | | 569 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VP Divers | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 084.00 | 1 718 598.00 | 15 486.00 | 1 734 084.00 |
VW T.V.A. | 321 273.00 | 321 273.00 | | 321 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 557.00 | 1 842 557.00 | | 1 842 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
ST Autres comptes | 467 117.00 | | | 467 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420 461.00 | | | 2 420 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 301.00 | | | 1 466 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 809.00 | | | 544 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 062 909.00 | | | 3 062 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |