| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 4 498.00 | 3 071.00 | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 274.00 | 186.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 772.00 | 325 682.00 | 161 090.00 | 486 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 180.00 | 1 054 479.00 | 320 701.00 | 1 375 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 430.00 | 1 391 932.00 | 1 043 497.00 | 2 435 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BT Marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 842 540.00 | | 842 540.00 | 842 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 868.00 | | 1 620 868.00 | 1 620 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 298.00 | 1 391 932.00 | 2 664 366.00 | 4 056 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 983.00 | 20 000.00 | | 36 983.00 |
DG Autres réserves | 297 196.00 | 292 517.00 | | 297 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 686.00 | 339 661.00 | | 529 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 534.00 | 26 322.00 | | 20 534.00 |
DK Provisions réglementées | 5 283.00 | 2 958.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 681.00 | 1 281 458.00 | | 1 489 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 328.00 | 814 271.00 | | 613 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 027.00 | 81 870.00 | | 304 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 79 409.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 184.00 | 145 503.00 | | 160 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 943.00 | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 23 259.00 | 21 983.00 | | 23 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 684.00 | 1 144 978.00 | | 1 174 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 366.00 | 2 426 436.00 | | 2 664 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 027.00 | | | 304 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 123 894.00 | | 3 123 894.00 | 3 123 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 695.00 | | 3 180 695.00 | 3 180 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 658.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | 15 783.00 | | 5 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 18 370.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 25 214.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | -6 844.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 999.00 | 126 971.00 | | 186 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 684.00 | 3 015 121.00 | | 3 271 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 998.00 | 2 675 460.00 | | 2 741 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 686.00 | 339 661.00 | | 529 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 826.00 | | 49 327.00 | 2 390 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 2 435 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 1 861 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 029.00 | | | 573 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 348.00 | | 49 327.00 | 1 817 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 998.00 | 196 658.00 | 4 723.00 | 1 199 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 2 551.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 777.00 | 194 107.00 | 4 723.00 | 1 190 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 958.00 | 2 325.00 | | 2 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 588.00 | 2 325.00 | 14 630.00 | 17 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 269 324.00 | 269 324.00 | | 269 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 328.00 | 182 419.00 | 428 085.00 | 613 328.00 |
VI Groupe et associés | 304 027.00 | 304 027.00 | | 304 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 883.00 | 475 883.00 | | 475 883.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 684.00 | 743 775.00 | 428 085.00 | 1 174 684.00 |