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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 141.00 | 1 464.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 501.00 | 300 712.00 | 50 789.00 | 351 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 732.00 | 110 082.00 | 44 650.00 | 154 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 973.00 | 413 935.00 | 112 038.00 | 525 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
BN En cours de production de biens | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 924.00 | 32 479.00 | 281 444.00 | 313 924.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 566 353.00 | | 566 353.00 | 566 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 251.00 | 32 479.00 | 1 009 772.00 | 1 042 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 224.00 | 446 414.00 | 1 121 810.00 | 1 568 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 717 421.00 | | | 717 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 388.00 | | | 404 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 810.00 | | | 1 121 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 328.00 | | | 378 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 357.00 | | 53 167.00 | 513 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 552.00 | 525 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 552.00 | 506 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | 1 866.00 | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 485.00 | | 51 300.00 | 495 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 2.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 569.00 | 26 918.00 | 40 552.00 | 427 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 402.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 830.00 | 26 516.00 | 40 552.00 | 424 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 32 479.00 | 4 247.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 32 479.00 | 4 247.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 32 479.00 | 4 247.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 479.00 | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 272 035.00 | 272 035.00 | | 272 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 346.00 | 329 346.00 | | 329 346.00 |
VW T.V.A. | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 328.00 | 378 328.00 | | 378 328.00 |