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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 6 931.00 | 99.00 | 7 030.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 874 000.00 | 1 426 996.00 | 447 004.00 | 1 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 936.00 | 395 890.00 | 53 045.00 | 448 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 454.00 | 1 855 778.00 | 870 676.00 | 2 726 454.00 |
BT Marchandises | 1 072 200.00 | 132 735.00 | 939 465.00 | 1 072 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 731.00 | 8 721.00 | 819 010.00 | 827 731.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 536.00 | 141 456.00 | 2 182 081.00 | 2 323 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 990.00 | 1 997 234.00 | 3 052 757.00 | 5 049 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 848.00 | 334 192.00 | | 347 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 594.00 | 1 691 938.00 | | 1 705 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 155.00 | 63 960.00 | | 79 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 155.00 | 63 960.00 | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 045.00 | 222 964.00 | | 133 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 135.00 | 166 737.00 | | 268 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 025.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 324.00 | 718 367.00 | | 676 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 305.00 | 156 390.00 | | 188 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 008.00 | 1 266 484.00 | | 1 268 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 757.00 | 3 022 382.00 | | 3 052 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 696 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 347.00 | 148 430.00 | | 130 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 250.00 | 4 785 513.00 | | 5 101 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 402.00 | 4 451 321.00 | | 4 753 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 848.00 | 334 192.00 | | 347 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 480.00 | | 48 661.00 | 2 714 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 688.00 | 2 726 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 688.00 | 2 478 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 670.00 | | 360.00 | 206 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 830.00 | | 47 754.00 | 2 467 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 980.00 | | 547.00 | 39 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 267.00 | 71 603.00 | 24 092.00 | 1 808 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 261.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 597.00 | 71 342.00 | 24 092.00 | 1 801 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 960.00 | 15 195.00 | 63 960.00 | 63 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 426.00 | 132 735.00 | 128 426.00 | 128 426.00 |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | 2 068.00 | 4 073.00 | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 151.00 | 134 803.00 | 132 499.00 | 139 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 111.00 | 149 998.00 | 196 459.00 | 203 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 958.00 | 196 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 324.00 | 676 324.00 | | 676 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 528.00 | 8 135.00 | 32 393.00 | 40 528.00 |
UX Autres créances clients | 814 979.00 | 814 979.00 | | 814 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 907.00 | 75 406.00 | 57 638.00 | 132 907.00 |
VI Groupe et associés | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 887.00 | 917 495.00 | 32 393.00 | 949 887.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 670.00 | 1 208 170.00 | 57 638.00 | 1 265 670.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |