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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 632.00 | 56 023.00 | 69 609.00 | 125 632.00 |
AP Constructions | 238 237.00 | 222 045.00 | 16 192.00 | 238 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 332.00 | 301 568.00 | 476 764.00 | 778 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
BZ Autres créances | 1 580 986.00 | | 1 580 986.00 | 1 580 986.00 |
CF Disponibilités | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 493.00 | | 2 669 493.00 | 2 669 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 825.00 | 301 568.00 | 3 146 257.00 | 3 447 825.00 |
CU Autres participations | 390 963.00 | | 390 963.00 | 390 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DG Autres réserves | 856 940.00 | 346 977.00 | | 856 940.00 |
DH Report à nouveau | | 316 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 267.00 | 243 494.00 | | 249 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 977.00 | 1 432 711.00 | | 1 631 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 7 032.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 374.00 | 804 551.00 | | 1 183 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 6 937.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 274.00 | 303 784.00 | | 321 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 280.00 | 1 122 304.00 | | 1 514 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 257.00 | 2 555 015.00 | | 3 146 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803.00 | 14 044.00 | | 8 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 979 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 15 590.00 | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 769.00 | 990 342.00 | | 1 203 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 502.00 | 746 849.00 | | 954 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 267.00 | 243 494.00 | | 249 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 332.00 | | | 778 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 369.00 | | | 387 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 719.00 | 5 849.00 | | 295 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 719.00 | 5 849.00 | | 295 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 635.00 | 1 497 635.00 | | 1 497 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 986.00 | 2 474 986.00 | | 2 474 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 280.00 | 1 505 477.00 | | 1 514 280.00 |