| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 635.00 | | 387 635.00 | 387 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 502.00 | | 1 303 502.00 | 1 303 502.00 |
BZ Autres créances | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CF Disponibilités | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 172.00 | | 1 534 172.00 | 1 534 172.00 |
CU Autres participations | 578 041.00 | | 578 041.00 | 578 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 31 809.00 | | 32 013.00 |
DG Autres réserves | 788 191.00 | 713 306.00 | | 788 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 400.00 | 107 089.00 | | 264 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 943.00 | 1 234 543.00 | | 1 466 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 421.00 | 87 152.00 | | 39 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 141 315.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 4 980.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 228.00 | 246 894.00 | | 67 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 172.00 | 1 481 438.00 | | 1 534 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | 1 000.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 1 000.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 010.00 | 7 000.00 | | 64 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 13 488.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 859.00 | 133 956.00 | | 288 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 459.00 | 26 867.00 | | 24 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 400.00 | 107 089.00 | | 264 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 026.00 | | 63 466.00 | 1 251 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 990.00 | 1 197 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 1 303 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 561.00 | | 63 466.00 | 1 144 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 635.00 | | 387 635.00 | 387 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
VC Groupe et associés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 421.00 | 28 540.00 | 10 881.00 | 39 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 374.00 | 103 717.00 | 618 656.00 | 722 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 228.00 | 56 347.00 | 10 881.00 | 67 228.00 |