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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 9 545.00 | 1 226.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 428.00 | 150 862.00 | 131 566.00 | 282 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 891.00 | 160 708.00 | 1 018 183.00 | 1 178 891.00 |
BT Marchandises | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 313 572.00 | | 313 572.00 | 313 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 225.00 | | 529 225.00 | 529 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 116.00 | 160 708.00 | 1 547 408.00 | 1 708 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DG Autres réserves | 420 050.00 | 320 050.00 | | 420 050.00 |
DH Report à nouveau | 132 485.00 | 104 550.00 | | 132 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 575.00 | 127 934.00 | | 112 575.00 |
DL TOTAL (I) | 912 556.00 | 799 980.00 | | 912 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 323.00 | 300 991.00 | | 100 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 900.00 | 388 214.00 | | 381 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 92 117.00 | | 99 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 622.00 | 50 371.00 | | 53 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 852.00 | 831 695.00 | | 634 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 408.00 | 1 631 675.00 | | 1 547 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 209.00 | 530 762.00 | | 562 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 324.00 | 27 681.00 | 72 643.00 | 100 324.00 |
VI Groupe et associés | 381 901.00 | 381 901.00 | | 381 901.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 852.00 | 562 210.00 | 72 643.00 | 634 852.00 |