| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 942.00 | 141 409.00 | 9 533.00 | 150 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 172.00 | 417 155.00 | 83 017.00 | 500 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 550.00 | 558 564.00 | 120 986.00 | 679 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CF Disponibilités | 396 317.00 | | 396 317.00 | 396 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 968.00 | | 553 968.00 | 553 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 517.00 | 558 564.00 | 674 954.00 | 1 233 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 438 707.00 | | | 438 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 491 627.00 | | | 491 627.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 954.00 | | | 674 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 357.00 | | 36 286.00 | 644 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 679 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 651 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 513.00 | | 35 695.00 | 616 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 844.00 | | 592.00 | 27 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 566.00 | 31 091.00 | 1 094.00 | 528 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 566.00 | 31 091.00 | 1 094.00 | 528 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 921.00 | 139 485.00 | 28 436.00 | 167 921.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 034.00 | | | 266 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |