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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 976.00 | 159 390.00 | 36 587.00 | 195 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 345.00 | 99 787.00 | 34 558.00 | 134 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 717.00 | 259 325.00 | 154 392.00 | 413 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 052.00 | 1 812.00 | 211 240.00 | 213 052.00 |
BZ Autres créances | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 220.00 | 1 812.00 | 332 408.00 | 334 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 938.00 | 261 137.00 | 486 800.00 | 747 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DL TOTAL (I) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 298.00 | | | 397 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 180.00 | | | 353 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 637.00 | | 61 032.00 | 362 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 413 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 407 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 767.00 | | 61 032.00 | 356 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 210 877.00 | 210 877.00 | | 210 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 963.00 | 61 359.00 | 25 604.00 | 86 963.00 |
VI Groupe et associés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 405.00 | 287 184.00 | 5 221.00 | 292 405.00 |
VW T.V.A. | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 783.00 | 353 180.00 | 25 604.00 | 378 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
ST Autres comptes | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
YT Sous‐traitance | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 160.00 | | | 311 160.00 |