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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 621.00 | 152 975.00 | 12 646.00 | 165 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 032.00 | 184 645.00 | 325 387.00 | 510 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 860.00 | 337 620.00 | 768 240.00 | 1 105 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 327.00 | 337 620.00 | 807 707.00 | 1 145 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 099.00 | 229 413.00 | | 230 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 685.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 269 649.00 | 234 499.00 | | 269 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 228.00 | 408 444.00 | | 336 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 919.00 | 102 958.00 | | 80 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 45 632.00 | | 43 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | 76 465.00 | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 058.00 | 633 500.00 | | 538 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 707.00 | 867 998.00 | | 807 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 884 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 848.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 598.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 550.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 48.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -933.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 743.00 | 856 446.00 | | 891 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 592.00 | 855 761.00 | | 856 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 685.00 | | 35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 430.00 | | 7 010.00 | 1 099 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 1 105 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 675 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 224.00 | | 7 010.00 | 669 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 352.00 | 52 848.00 | 580.00 | 285 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 352.00 | 52 848.00 | 580.00 | 285 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 157.00 | 76 838.00 | 234 319.00 | 311 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
VP Divers | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 761.00 | 30 594.00 | 166.00 | 30 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 058.00 | 303 738.00 | 234 319.00 | 538 058.00 |