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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 34 988.00 | 3.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 980.00 | 812 824.00 | 494 156.00 | 1 306 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 020.00 | 847 811.00 | 1 361 208.00 | 2 209 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
BZ Autres créances | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 483.00 | | 647 483.00 | 647 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 502.00 | 847 811.00 | 2 008 691.00 | 2 856 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 129 960.00 | 135 000.00 | | 129 960.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 800.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325.00 | 95 178.00 | | 87 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 512.00 | 1 197 227.00 | | 1 184 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 167.00 | 715 611.00 | | 581 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 178.00 | 166 952.00 | | 150 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 37 163.00 | | 34 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | 41 760.00 | | 29 224.00 |
EA Autres dettes | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 178.00 | 992 343.00 | | 824 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 691.00 | 2 189 570.00 | | 2 008 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | 418 527.00 | | 231 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 929.00 | | 444 929.00 | 444 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 929.00 | | 444 929.00 | 444 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 5 593.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 5 593.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 178.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 247.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 5 345.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | 37 494.00 | | 30 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 875.00 | 454 925.00 | | 451 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 550.00 | 359 747.00 | | 364 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 325.00 | 95 178.00 | | 87 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 830.00 | | 22 885.00 | 2 187 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 2 209 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 1 341 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 781.00 | | 22 885.00 | 1 320 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 540.00 | 130 018.00 | 747.00 | 718 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 540.00 | 130 018.00 | 747.00 | 718 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 446 121.00 | | 446 121.00 | 446 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 399.00 | 137 703.00 | 442 697.00 | 580 399.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 082.00 | 153 912.00 | 488 170.00 | 642 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 178.00 | 231 482.00 | 592 697.00 | 824 178.00 |