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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 34 640.00 | 5 283.00 | 39 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 243.00 | 35 924.00 | 21 318.00 | 57 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
110 Total général Actif | 95 889.00 | 35 924.00 | 59 964.00 | 95 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
252 Charges sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 498.00 | | | 498.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 548.00 | | | 548.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |