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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 21 318.00 | 30 210.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 25 599.00 | 24 901.00 | 50 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 121.00 | 47 883.00 | 109 238.00 | 157 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BN En cours de production de biens | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 848.00 | 1 936.00 | 114 912.00 | 116 848.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 211.00 | 1 936.00 | 194 275.00 | 196 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 332.00 | 49 819.00 | 303 513.00 | 353 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 009.00 | 2 600.00 | | 10 009.00 |
DH Report à nouveau | | -17 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 24 598.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 67 442.00 | 67 130.00 | | 67 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 455.00 | 59 759.00 | | 56 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 38.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 22 418.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 266.00 | 159 367.00 | | 152 266.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 958.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 071.00 | 242 542.00 | | 236 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 513.00 | 309 672.00 | | 303 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 727.00 | 209 054.00 | | 205 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 69.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 464.00 | | 32 245.00 | 154 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 588.00 | 157 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 430.00 | 102 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | | 31 844.00 | 99 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 400.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 494.00 | 41 818.00 | 29 430.00 | 35 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 41 818.00 | 29 430.00 | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 455.00 | 26 111.00 | 30 343.00 | 56 455.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VW T.V.A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 071.00 | 205 727.00 | 30 343.00 | 236 071.00 |