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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
AP Constructions | 23 603.00 | 21 596.00 | 2 007.00 | 23 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 811.00 | 905.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 223.00 | 8 999.00 | 17 224.00 | 26 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 157.00 | 32 406.00 | 328 751.00 | 361 157.00 |
BT Marchandises | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 354.00 | 32 406.00 | 449 948.00 | 482 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 981.00 | | | 301 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 781.00 | | 819 781.00 | 819 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 781.00 | | 819 781.00 | 819 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 632.00 | | | 822 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 366.00 | | | 802 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 075.00 | | 8 082.00 | 353 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 460.00 | | 8 082.00 | 44 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 5 355.00 | 32 406.00 | 27 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 5 355.00 | 32 406.00 | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 198.00 | 37 355.00 | 55 843.00 | 93 198.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 207.00 | 29 271.00 | 11 936.00 | 41 207.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 201.00 | 66 358.00 | 55 843.00 | 122 201.00 |