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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 110.00 | 12 759.00 | 1 351.00 | 14 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 590.00 | 12 759.00 | 44 831.00 | 57 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
110 Total général Actif | 74 987.00 | 12 759.00 | 62 227.00 | 74 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 829.00 | 209 533.00 | | 198 829.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 613.00 | | | 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | 996.00 | | 613.00 |
230 Autres produits | 990.00 | | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 432.00 | 210 529.00 | | 200 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 017.00 | 144 745.00 | | 127 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 774.00 | -991.00 | | -3 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 991.00 | | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 33 741.00 | 31 719.00 | | 33 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 231.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 786.00 | 21 579.00 | | 21 786.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 3 275.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 942.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 806.00 | 204 501.00 | | 194 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 626.00 | 6 028.00 | | 5 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 186.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 876.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | 4 967.00 | | 4 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |