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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 596.00 | 140 596.00 | 32 000.00 | 172 596.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 749.00 | 11 127.00 | 244 622.00 | 255 749.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 109.00 | 11 127.00 | 326 982.00 | 338 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 141.00 | 151 723.00 | 397 418.00 | 549 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 148.00 | -205 496.00 | | -199 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | 6 345.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362.00 | 18 852.00 | | 18 362.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 752.00 | 102 858.00 | | 74 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 547.00 | 61 640.00 | | 54 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 216.00 | 115 618.00 | | 202 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 958.00 | 52 890.00 | | 41 958.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 020.00 | 338 554.00 | | 379 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 418.00 | 357 406.00 | | 397 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377.00 | -1.00 | | 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 116.00 | 42 171.00 | | 14 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 701.00 | 172 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 701.00 | 3 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 049.00 | 1 065.00 | 5 518.00 | 145 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 1 065.00 | 5 518.00 | 8 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 216.00 | 202 216.00 | | 202 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 474.00 | 324 474.00 | | 324 474.00 |