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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 518.00 | 62.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942 015.00 | | 1 942 015.00 | 1 942 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 595.00 | 518.00 | 1 942 077.00 | 1 942 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 766 162.00 | | 766 162.00 | 766 162.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 379.00 | | 770 379.00 | 770 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 975.00 | 518.00 | 2 712 457.00 | 2 712 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 449 367.00 | | | 449 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DL TOTAL (I) | 824 334.00 | | | 824 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 547.00 | | | 919 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 405.00 | | | 923 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 122.00 | | | 1 888 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 457.00 | | | 2 712 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 405.00 | | | 923 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 904.00 | | | 265 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 438.00 | | | 193 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 595.00 | | | 1 942 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 015.00 | | | 1 942 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 116.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 116.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 757 321.00 | 757 321.00 | | 757 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 547.00 | 449 530.00 | 373 664.00 | 919 547.00 |
VI Groupe et associés | 927 649.00 | 927 649.00 | | 927 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 214.00 | 767 214.00 | | 767 214.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 122.00 | 1 418 105.00 | 373 664.00 | 1 888 122.00 |