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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 668.00 | | 203 668.00 | 203 668.00 |
CU Autres participations | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 790.00 | 125 223.00 | | 144 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | 19 568.00 | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 191 271.00 | 199 790.00 | | 191 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 2 612.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 463.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309.00 | 5 860.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397.00 | 9 935.00 | | 12 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 668.00 | 209 726.00 | | 203 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 397.00 | 9 935.00 | | 12 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 596.00 | 28 417.00 | | 25 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 116.00 | 8 849.00 | | 34 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | 19 568.00 | | -8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |