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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 10 230.00 | 1 153.00 | 11 383.00 |
040 Immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 372.00 | 16 080.00 | 170 292.00 | 186 372.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
110 Total général Actif | 212 900.00 | 16 080.00 | 196 820.00 | 212 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
252 Charges sociales | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |