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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 13 243.00 | 1 582.00 | 14 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 773.00 | 13 243.00 | 88 529.00 | 101 773.00 |
060 Stock marchandises | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
110 Total général Actif | 156 913.00 | 13 243.00 | 143 669.00 | 156 913.00 |
130 Réserves réglementées | | | 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
242 Autres charges externes. | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
252 Charges sociales | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | | | 705.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |