| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 3 745.00 | 2 000.00 | 5 745.00 |
AP Constructions | 1 316 586.00 | 755 153.00 | 561 433.00 | 1 316 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 669.00 | 820 648.00 | 208 020.00 | 1 028 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 426.00 | 414 621.00 | 206 804.00 | 621 426.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 373.00 | 1 994 168.00 | 1 006 205.00 | 3 000 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CF Disponibilités | 194 930.00 | | 194 930.00 | 194 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 846.00 | | 410 846.00 | 410 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 218.00 | 1 994 168.00 | 1 417 051.00 | 3 411 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | -56 759.00 | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 276.00 | 54 415.00 | | 47 276.00 |
DL TOTAL (I) | 152 258.00 | 104 982.00 | | 152 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 039.00 | 972 588.00 | | 647 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 150.00 | 132 819.00 | | 96 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 171 893.00 | | 106 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 367.00 | 295 307.00 | | 310 367.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 2 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 792.00 | 1 575 457.00 | | 1 264 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 051.00 | 1 680 439.00 | | 1 417 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 745.00 | 983 762.00 | | 1 027 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 481.00 | | 4 591 481.00 | 4 591 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 481.00 | | 4 591 481.00 | 4 591 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 118.00 | |
GE Autres charges | | | 493 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 185.00 | 24 794.00 | | 25 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492 980.00 | 474 945.00 | | 492 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 10 314.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649.00 | 10 314.00 | | 13 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 701.00 | 216 081.00 | | 130 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 302.00 | 216 081.00 | | 137 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 653.00 | -205 766.00 | | -123 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 967.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 098.00 | 4 715 846.00 | | 4 644 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 821.00 | 4 661 431.00 | | 4 596 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 276.00 | 54 415.00 | | 47 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 753.00 | | 32 370.00 | 2 994 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 27 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 3 000 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 966 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 360.00 | | 32 321.00 | 2 959 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | 49.00 | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 449.00 | 361 118.00 | 18 399.00 | 1 651 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 704.00 | 361 118.00 | 18 399.00 | 1 647 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 039.00 | 409 991.00 | 237 047.00 | 647 039.00 |
VI Groupe et associés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 397.00 | | | 388 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 397.00 | 129 450.00 | 27 947.00 | 157 397.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 792.00 | 1 027 745.00 | 237 047.00 | 1 264 792.00 |