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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 985.00 | 1 115.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 9 100.00 | 5 475.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 375.00 | 14 585.00 | 61 790.00 | 76 375.00 |
BT Marchandises | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 932.00 | 14 585.00 | 150 347.00 | 164 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 970.00 | 57 807.00 | | 82 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | 25 163.00 | | 26 427.00 |
DL TOTAL (I) | 114 896.00 | 88 470.00 | | 114 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | 32 336.00 | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 16 800.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 12 703.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 10 340.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 451.00 | 72 179.00 | | 35 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 347.00 | 160 649.00 | | 150 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
FG Production vendue services | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 452.00 | | 290 452.00 | 290 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1 794.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 058.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 229.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 1 829.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 052.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 387.00 | 244 505.00 | | 292 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 960.00 | 219 342.00 | | 265 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 427.00 | 25 163.00 | | 26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 986.00 | 1 599.00 | | 12 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 600.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 999.00 | | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 892.00 | 8 703.00 | 9 189.00 | 17 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 10 133.00 | 1 200.00 | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 451.00 | 26 262.00 | 9 189.00 | 35 451.00 |