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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 156.00 | 49 589.00 | 5 567.00 | 55 156.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 100 024.00 | 52 015.00 | 48 009.00 | 100 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 22 890.00 | 2 530.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 883.00 | 139 929.00 | 45 955.00 | 185 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 556.00 | 270 922.00 | 201 634.00 | 472 556.00 |
BT Marchandises | 376 223.00 | | 376 223.00 | 376 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 140.00 | 3 891.00 | 97 249.00 | 101 140.00 |
BZ Autres créances | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 001.00 | 3 891.00 | 627 110.00 | 631 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 558.00 | 274 814.00 | 828 744.00 | 1 103 558.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 410 664.00 | 378 963.00 | | 410 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 34 201.00 | | 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | 949.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 512 907.00 | 514 729.00 | | 512 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 366.00 | 55 711.00 | | 60 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 3 494.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 170 671.00 | | 165 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 653.00 | 84 527.00 | | 67 653.00 |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 18 981.00 | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 837.00 | 333 384.00 | | 315 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 744.00 | 848 113.00 | | 828 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 612.00 | 304 951.00 | | 30 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 684.00 | 41 256.00 | 3 324 940.00 | 3 283 684.00 |
FG Production vendue services | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 978.00 | 41 256.00 | 3 340 234.00 | 3 298 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | 1 794.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 794.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 392.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 3 731.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 937.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 937.00 | 3 554 360.00 | | 3 354 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 412.00 | 3 520 159.00 | | 3 354 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 34 201.00 | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 824.00 | 32 344.00 | 8 246.00 | 246 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 807.00 | 9 811.00 | 1 029.00 | 40 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 018.00 | 22 534.00 | 7 217.00 | 206 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949.00 | 804.00 | 652.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 804.00 | 652.00 | 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 313.00 | 24 701.00 | 30 612.00 | 55 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VP Divers | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 860.00 | 198 664.00 | 5 196.00 | 203 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 837.00 | 285 225.00 | 30 612.00 | 315 837.00 |