| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 854.00 | 204 178.00 | 95 676.00 | 299 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 679.00 | | 1 650 679.00 | 1 650 679.00 |
AN Terrains | 2 899 487.00 | 48 738.00 | 2 850 750.00 | 2 899 487.00 |
AP Constructions | 16 970 590.00 | 8 793 048.00 | 8 177 542.00 | 16 970 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 829.00 | 963 244.00 | 369 585.00 | 1 332 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813 830.00 | 5 677 729.00 | 3 136 101.00 | 8 813 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437 907.00 | | 2 437 907.00 | 2 437 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 481 504.00 | 15 686 937.00 | 21 794 567.00 | 37 481 504.00 |
BT Marchandises | 33 106 583.00 | | 33 106 583.00 | 33 106 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 584 350.00 | 384 911.00 | 31 199 439.00 | 31 584 350.00 |
BZ Autres créances | 12 804 885.00 | | 12 804 885.00 | 12 804 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 5 329.00 | 1 450.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 3 265 483.00 | | 3 265 483.00 | 3 265 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 759.00 | | 678 759.00 | 678 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 446 840.00 | 390 240.00 | 81 056 599.00 | 81 446 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 928 344.00 | 16 077 177.00 | 102 851 167.00 | 118 928 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
CU Autres participations | 2 451 979.00 | | 2 451 979.00 | 2 451 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 40 640 163.00 | 38 430 640.00 | | 40 640 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 226.00 | 2 358 357.00 | | 3 226 226.00 |
DL TOTAL (I) | 47 166 388.00 | 44 088 997.00 | | 47 166 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 815.00 | 1 062 794.00 | | 1 133 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 815.00 | 1 062 794.00 | | 1 133 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 896.00 | 7 532 860.00 | | 8 497 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560 634.00 | 1 746 814.00 | | 5 560 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586 273.00 | 33 325 982.00 | | 32 586 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724 242.00 | 6 813 851.00 | | 6 724 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 369.00 | 19 208.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 1 065 170.00 | 1 093 092.00 | | 1 065 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 380.00 | 178 642.00 | | 76 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 550 964.00 | 50 710 450.00 | | 54 550 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 851 167.00 | 95 862 240.00 | | 102 851 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 321 084.00 | 44 346 443.00 | | 47 321 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 268.00 | 16 871.00 | | 12 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 395 677.00 | 10 951 368.00 | 216 347 046.00 | 205 395 677.00 |
FG Production vendue services | 1 476 107.00 | 182.00 | 1 476 289.00 | 1 476 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 871 784.00 | 10 951 550.00 | 217 823 335.00 | 206 871 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 838 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 543 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 523 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 544 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 815.00 | |
GE Autres charges | | | 761 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 088 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 659.00 | 306 733.00 | | 139 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 675.00 | 88 313.00 | | 148 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 882.00 | 65 334.00 | | 516 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 556.00 | 153 647.00 | | 665 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 117.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 291.00 | 2 004.00 | | 40 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 889.00 | 2 121.00 | | 47 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 667.00 | 151 526.00 | | 617 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 824.00 | 306 594.00 | | 689 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 324 424.00 | 212 527 321.00 | | 221 324 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 098 198.00 | 210 168 964.00 | | 218 098 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 226.00 | 2 358 357.00 | | 3 226 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 938.00 | 117 018.00 | | 161 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195 669.00 | | 3 455 421.00 | 34 195 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 875.00 | 3 076 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 124 586.00 | 37 481 504.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 86 711.00 | 32 454 644.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 384.00 | | 79 149.00 | 1 871 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 212 672.00 | | 3 373 683.00 | 29 212 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 613.00 | | 2 589.00 | 3 111 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 080.00 | 1 426 340.00 | 86 484.00 | 14 347 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 963.00 | 58 215.00 | | 145 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 117.00 | 1 368 126.00 | 86 484.00 | 14 201 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 794.00 | 1 133 815.00 | 1 062 794.00 | 1 062 794.00 |
6T Sur comptes clients | 746 536.00 | 384 911.00 | 746 536.00 | 746 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 893.00 | 437.00 | | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 429.00 | 385 348.00 | 746 536.00 | 751 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 223.00 | 1 519 163.00 | 1 809 330.00 | 1 814 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518 726.00 | 1 809 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 190.00 | 382 190.00 | | 382 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586 273.00 | 32 586 273.00 | | 32 586 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203 134.00 | 2 203 134.00 | | 2 203 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558 332.00 | 2 558 332.00 | | 2 558 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 170.00 | 1 065 170.00 | | 1 065 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
UX Autres créances clients | 30 612 090.00 | 30 612 090.00 | | 30 612 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 261.00 | 972 261.00 | | 972 261.00 |
VB T. V. A. | 1 216 910.00 | 1 216 910.00 | | 1 216 910.00 |
VC Groupe et associés | 649 247.00 | 649 247.00 | | 649 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 485 628.00 | 1 255 748.00 | 4 191 422.00 | 8 485 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 178 444.00 | 5 178 444.00 | | 5 178 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 477.00 | | | 2 208 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 323.00 | | | 1 239 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196 624.00 | 3 196 624.00 | | 3 196 624.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 196.00 | 434 196.00 | | 434 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 769.00 | 7 568 769.00 | | 7 568 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 759.00 | 678 759.00 | | 678 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 281 686.00 | 45 281 686.00 | | 45 281 686.00 |
VW T.V.A. | 1 528 580.00 | 1 528 580.00 | | 1 528 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 550 964.00 | 47 321 084.00 | 4 191 422.00 | 54 550 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 423.00 | 1 408 069.00 | | 1 380 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462 079.00 | 3 319 604.00 | | 3 462 079.00 |
ST Autres comptes | 11 692 494.00 | 12 177 673.00 | | 11 692 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 303 475.00 | 3 182 645.00 | | 3 303 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 938.00 | 101 346.00 | | 161 938.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 462 026.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 895.00 | 84 175.00 | | 94 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970 804.00 | 833 437.00 | | 970 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089 789.00 | 993 727.00 | | 1 089 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470 212.00 | 2 401 796.00 | | 2 470 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 934 630.00 | 44 756 622.00 | | 45 934 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 763 773.00 | 35 040 858.00 | | 34 763 773.00 |
ZE Dividendes | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 523 746.00 | 19 597 534.00 | | 19 523 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 733.00 | | | 733.00 |