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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 343.00 | 117.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 371.00 | 336 772.00 | 22 599.00 | 359 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 701.00 | 375 570.00 | 27 131.00 | 402 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CF Disponibilités | 345 075.00 | | 345 075.00 | 345 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 890.00 | 375 570.00 | 628 320.00 | 1 003 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 171.00 | 141 013.00 | | 147 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 36 158.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 477 916.00 | 507 171.00 | | 477 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | 30 436.00 | | 35 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 106 871.00 | | 110 754.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 403.00 | 137 746.00 | | 150 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 320.00 | 644 918.00 | | 628 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 921.00 | | 4 780.00 | 397 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 591.00 | | 4 780.00 | 354 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 460.00 | 16 111.00 | | 359 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 757.00 | 42.00 | | 38 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 703.00 | 16 069.00 | | 320 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 514.00 | 260 514.00 | | 260 514.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |