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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 255.00 | 268 190.00 | 60 065.00 | 328 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 091.00 | 20 821.00 | 32 271.00 | 53 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 062.00 | 296 661.00 | 571 401.00 | 868 062.00 |
BT Marchandises | 74 934.00 | 366.00 | 74 568.00 | 74 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 493.00 | 366.00 | 410 126.00 | 410 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 554.00 | 297 027.00 | 981 527.00 | 1 278 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 56 377.00 | 59 104.00 | | 56 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 26 413.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 779 280.00 | 767 517.00 | | 779 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 12 805.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 8 682.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 136 394.00 | | 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 81 170.00 | | 74 558.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 210.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 247.00 | 240 262.00 | | 202 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 527.00 | 1 007 779.00 | | 981 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 574.00 | 240 262.00 | | 187 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 707.00 | | 58 077.00 | 1 018 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 722.00 | 868 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 486 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 401.00 | 381 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 037.00 | | | 489 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 670.00 | | 58 077.00 | 529 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 603.00 | 51 284.00 | 205 226.00 | 450 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | 2 321.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 632.00 | 51 284.00 | 202 905.00 | 440 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359.00 | 8.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 8.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 8.00 | | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |