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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 850 152.00 | | 850 152.00 | 850 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 152.00 | | 850 152.00 | 850 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
BZ Autres créances | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 394.00 | | 987 394.00 | 987 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 999.00 | 8 318.00 | | -5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 210.00 | -14 317.00 | | -44 210.00 |
DL TOTAL (I) | 616 016.00 | 660 227.00 | | 616 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 155.00 | 268 161.00 | | 204 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 5 011.00 | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 158 832.00 | 83 461.00 | | 158 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 377.00 | 356 634.00 | | 371 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 394.00 | 1 016 862.00 | | 987 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 721.00 | 285 879.00 | | 338 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 227.00 | 174 770.00 | | 202 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 437.00 | 189 087.00 | | 246 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 210.00 | -14 317.00 | | -44 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
UX Autres créances clients | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 755.00 | 38 100.00 | 32 656.00 | 70 755.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VP Divers | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 378.00 | 338 722.00 | 32 656.00 | 371 378.00 |