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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 8 434.00 | 18 478.00 | 26 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 744.00 | 57 078.00 | 37 666.00 | 94 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 497.00 | 44 014.00 | 255 483.00 | 299 497.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 766.00 | 44 014.00 | 316 752.00 | 360 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 511.00 | 101 092.00 | 354 419.00 | 455 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 36 850.00 | 9 212.00 | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 419.00 | | | 354 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 662.00 | | 835 662.00 | 835 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 662.00 | | 835 662.00 | 835 662.00 |
FM Production stockée | | | 13 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 093.00 | | | 872 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 590.00 | | | 860 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 105.00 | | 18 935.00 | 76 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 94 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 33 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | | 18 378.00 | 15 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 557.00 | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 11 727.00 | 41.00 | 45 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 637.00 | 9 212.00 | | 27 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 236.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | 2 278.00 | 41.00 | 13 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 949.00 | 277 157.00 | 62 792.00 | 339 949.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |