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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 24 507.00 | 7 131.00 | 31 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 638.00 | 24 507.00 | 89 131.00 | 113 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
072 Créances – Autres | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
084 Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
110 Total général Actif | 180 013.00 | 24 507.00 | 155 507.00 | 180 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 364.00 | 219 554.00 | | 236 364.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 2.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 654.00 | 219 556.00 | | 236 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 566.00 | 80 466.00 | | 91 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | 409.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 45 989.00 | 47 158.00 | | 45 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 1 887.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 451.00 | 52 284.00 | | 60 451.00 |
252 Charges sociales | 10 004.00 | 4 203.00 | | 10 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | 8 315.00 | | 6 520.00 |
262 Autres charges | | 227.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 188.00 | 194 948.00 | | 217 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 467.00 | 24 608.00 | | 19 467.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | 2 369.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | 306.00 | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 3 289.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 489.00 | 18 645.00 | | 13 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |