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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 9 157.00 | 13 095.00 | 22 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 952.00 | 9 157.00 | 310 795.00 | 319 952.00 |
060 Stock marchandises | 172 036.00 | 23 390.00 | 148 646.00 | 172 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
072 Créances – Autres | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
084 Disponibilités | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 311.00 | 23 390.00 | 392 921.00 | 416 311.00 |
110 Total général Actif | 736 263.00 | 32 546.00 | 703 717.00 | 736 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 061.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 124.00 | | | 92 124.00 |