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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 841.00 | 10 087.00 | 23 754.00 | 33 841.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 801.00 | 19 369.00 | 39 431.00 | 58 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 13 911.00 | 8 618.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 674.00 | 43 368.00 | 72 306.00 | 115 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 052.00 | 635.00 | 544 417.00 | 545 052.00 |
BZ Autres créances | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 944.00 | 635.00 | 723 309.00 | 723 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 619.00 | 44 004.00 | 795 615.00 | 839 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 221.00 | | | 611 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 615.00 | | | 795 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 034.00 | | 44 640.00 | 71 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | | 44 540.00 | 36 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 459.00 | 15 909.00 | | 27 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 1 399.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 14 509.00 | | 18 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | 350 893.00 | | 350 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 544 290.00 | 544 290.00 | | 544 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 315.00 | 5 767.00 | 24 143.00 | 37 315.00 |
VI Groupe et associés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 661.00 | 642 261.00 | 400.00 | 642 661.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 131.00 | 579 584.00 | 24 143.00 | 611 131.00 |