| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000.00 | 61 600.00 | 50 400.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 253.00 | 77 209.00 | 118 044.00 | 195 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 293.00 | 138 809.00 | 598 484.00 | 737 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
BZ Autres créances | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
CF Disponibilités | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 478.00 | | 819 478.00 | 819 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 771.00 | 138 809.00 | 1 417 963.00 | 1 556 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DG Autres réserves | 43 415.00 | 96 031.00 | | 43 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | -52 616.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 259 079.00 | 257 159.00 | | 259 079.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 515.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 006.00 | 244 814.00 | | 718 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 415 421.00 | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 083.00 | 245 492.00 | | 259 083.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 869.00 | | 14 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 384.00 | 907 347.00 | | 1 151 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 963.00 | 1 167 506.00 | | 1 417 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 384.00 | 907 347.00 | | 1 151 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 515.00 | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 636.00 | 381.00 | 3 323 017.00 | 3 322 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 636.00 | 381.00 | 3 323 017.00 | 3 322 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 331.00 | 36 719.00 | | 41 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663.00 | 1 649.00 | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 11 205.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 2 958.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 14 164.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 8 397.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 855.00 | 3 161 356.00 | | 3 457 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 935.00 | 3 213 972.00 | | 3 455 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | -52 616.00 | | 1 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 120.00 | 620 438.00 | | 488 120.00 |