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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 082 265.00 | 525 106.00 | 557 159.00 | 1 082 265.00 |
AP Constructions | 19 312 236.00 | 12 294 520.00 | 7 017 716.00 | 19 312 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323 669.00 | 13 811 289.00 | 2 512 380.00 | 16 323 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 945.00 | 211 660.00 | 13 285.00 | 224 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
AX Avances et acomptes | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 987 288.00 | 26 864 646.00 | 10 122 642.00 | 36 987 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 588.00 | | 646 588.00 | 646 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 922.00 | 41 945.00 | 706 977.00 | 748 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 998.00 | | 1 918 998.00 | 1 918 998.00 |
BZ Autres créances | 10 441 013.00 | | 10 441 013.00 | 10 441 013.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 642.00 | 41 945.00 | 13 882 698.00 | 13 924 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 911 930.00 | 26 906 591.00 | 24 005 340.00 | 50 911 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 4 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 5 501 460.00 | | | 5 501 460.00 |
DH Report à nouveau | 14 507.00 | -4 731 535.00 | | 14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 003 771.00 | -5 752 498.00 | | -6 003 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 446.00 | -5 569 613.00 | | 4 435 446.00 |
DP Provisions pour risques | 198 896.00 | 202 797.00 | | 198 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 460.00 | 150 648.00 | | 142 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 356.00 | 353 445.00 | | 341 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 6 293 000.00 | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979 906.00 | 10 596 765.00 | | 9 979 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 677.00 | 2 871 511.00 | | 2 669 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 136.00 | 195 745.00 | | 92 136.00 |
EA Autres dettes | 686 819.00 | 11 314 808.00 | | 686 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 228 538.00 | 31 271 829.00 | | 19 228 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 340.00 | 26 055 660.00 | | 24 005 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 285 046.00 | | 84 285 046.00 | 84 285 046.00 |
FG Production vendue services | 915 906.00 | | 915 906.00 | 915 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 200 951.00 | | 85 200 951.00 | 85 200 951.00 |
FM Production stockée | | | -11 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 555 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 510 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 703 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 169 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 257.00 | |
GE Autres charges | | | 417 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 044 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 945 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 257 408.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 112.00 | 257 408.00 | | 40 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 575.00 | 95 961.00 | | 30 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 236.00 | 280 062.00 | | 70 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 36 838.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 811.00 | 412 861.00 | | 115 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 699.00 | -155 453.00 | | -75 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 444.00 | -14 703.00 | | -17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 595 279.00 | 91 164 920.00 | | 85 595 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 599 050.00 | 96 917 418.00 | | 91 599 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 003 771.00 | -5 752 498.00 | | -6 003 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 706 570.00 | 3 600.00 | 1 068 151.00 | 36 706 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 600.00 | 794 632.00 | 36 987 288.00 | -3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 600.00 | 794 632.00 | 36 965 215.00 | -3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 684 497.00 | 3 600.00 | 1 068 151.00 | 36 684 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 253 968.00 | 2 061 254.00 | 450 577.00 | 25 253 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231 896.00 | 2 061 254.00 | 450 577.00 | 25 231 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 445.00 | 75 639.00 | 87 727.00 | 353 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 335.00 | 41 945.00 | 18 335.00 | 18 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 335.00 | 41 945.00 | 18 335.00 | 18 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 780.00 | 117 584.00 | 106 062.00 | 371 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 202.00 | 71 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979 906.00 | 9 979 906.00 | | 9 979 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 695.00 | 995 695.00 | | 995 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 233.00 | 1 521 233.00 | | 1 521 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 819.00 | 686 819.00 | | 686 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 998.00 | 1 918 998.00 | | 1 918 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 851 721.00 | 851 721.00 | | 851 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 739.00 | 1 524 739.00 | | 1 524 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VP Divers | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793 772.00 | 7 793 772.00 | | 7 793 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 863.00 | 12 512 863.00 | | 12 512 863.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 228 537.00 | 13 428 537.00 | | 19 228 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 282.00 | | 274.00 |