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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 1 055.00 | 4 935.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 060.00 | 70 283.00 | 52 777.00 | 123 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 308.00 | 21 442.00 | 26 866.00 | 48 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 412.00 | 92 790.00 | 135 623.00 | 228 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 611.00 | 92 790.00 | 192 822.00 | 285 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 988.00 | -55 921.00 | | -40 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | 14 933.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | -32 762.00 | -38 988.00 | | -32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 393.00 | 145 235.00 | | 144 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 29 512.00 | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 14 594.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 62 798.00 | | 55 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 584.00 | 252 139.00 | | 225 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 822.00 | 213 150.00 | | 192 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 453.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 2 827.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 1 764.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | 1 063.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 956.00 | 600 886.00 | | 680 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 730.00 | 585 953.00 | | 674 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 226.00 | 14 933.00 | | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 622.00 | 35 453.00 | 9 285.00 | 66 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | 35 452.00 | 9 285.00 | 66 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 393.00 | 42 734.00 | 88 413.00 | 164 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 584.00 | 103 925.00 | 88 413.00 | 225 584.00 |