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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 580.00 | 12 262.00 | 51 318.00 | 63 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 133.00 | 12 262.00 | 1 114 871.00 | 1 127 133.00 |
BT Marchandises | 132 419.00 | 3 490.00 | 128 929.00 | 132 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 298.00 | 3 490.00 | 312 808.00 | 316 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 431.00 | 15 752.00 | 1 427 679.00 | 1 443 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 361.00 | | | 987 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 466.00 | | | 1 395 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 679.00 | | | 1 427 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 127 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 361.00 | 91 147.00 | 369 857.00 | 987 361.00 |
VI Groupe et associés | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 918.00 | | | 1 084 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 572.00 | 24 019.00 | 13 553.00 | 37 572.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 466.00 | 264 860.00 | 369 857.00 | 1 395 466.00 |