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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 357.00 | 1 533.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 906 795.00 | 411 810.00 | 494 985.00 | 906 795.00 |
AP Constructions | 2 677 042.00 | 2 226 376.00 | 450 666.00 | 2 677 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627 521.00 | 4 956 954.00 | 1 670 568.00 | 6 627 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 046.00 | 217 589.00 | 8 457.00 | 226 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933 712.00 | 7 813 085.00 | 5 120 627.00 | 12 933 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 181.00 | | 909 181.00 | 909 181.00 |
BN En cours de production de biens | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 283 770.00 | | 1 283 770.00 | 1 283 770.00 |
BT Marchandises | 222 683.00 | | 222 683.00 | 222 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 353.00 | 37 920.00 | 2 493 433.00 | 2 531 353.00 |
BZ Autres créances | 1 239 864.00 | | 1 239 864.00 | 1 239 864.00 |
CF Disponibilités | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 734.00 | 37 920.00 | 6 484 815.00 | 6 522 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 456 447.00 | 7 851 005.00 | 11 605 442.00 | 19 456 447.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 088.00 | 6 393 088.00 | | 6 393 088.00 |
DH Report à nouveau | -397 376.00 | -103 771.00 | | -397 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 306.00 | -293 604.00 | | -343 306.00 |
DK Provisions réglementées | 383 017.00 | 374 047.00 | | 383 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 423.00 | 6 369 760.00 | | 6 035 423.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 399.00 | 2 699 846.00 | | 2 444 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 338.00 | 2 008 758.00 | | 535 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 094.00 | 2 316 903.00 | | 1 781 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 679.00 | 660 398.00 | | 742 679.00 |
EA Autres dettes | 57 509.00 | 33 035.00 | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 018.00 | 7 718 943.00 | | 5 561 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 442.00 | 14 097 703.00 | | 11 605 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 880.00 | 5 482 332.00 | | 3 620 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 269.00 | 1 999.00 | | 12 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 993.00 | | 669 993.00 | 669 993.00 |
FD Production vendue biens | 12 652 215.00 | | 12 652 215.00 | 12 652 215.00 |
FG Production vendue services | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 549 881.00 | | 13 549 881.00 | 13 549 881.00 |
FM Production stockée | | | -178 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 410 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 189 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 898.00 | 24 751.00 | | 29 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | 69 496.00 | | 7 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 952.00 | 88 064.00 | | 64 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 660.00 | 168 873.00 | | 83 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 9 607.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 281.00 | 40 477.00 | | 20 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 245.00 | 128 283.00 | | 21 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 415.00 | 40 590.00 | | 62 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 844.00 | -645 800.00 | | -387 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 437.00 | 14 358 215.00 | | 13 505 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 743.00 | 14 651 819.00 | | 13 848 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 306.00 | -293 604.00 | | -343 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332 630.00 | | 991 593.00 | 13 332 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 511.00 | 12 933 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 631.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 880.00 | 10 443 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 631.00 | | 1 890.00 | 111 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732 543.00 | | 989 703.00 | 10 732 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 457.00 | | | 2 488 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952 667.00 | 506 648.00 | 646 229.00 | 7 952 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 631.00 | 357.00 | 111 631.00 | 111 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841 036.00 | 506 291.00 | 534 598.00 | 7 841 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 048.00 | 20 281.00 | 11 312.00 | 374 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 593.00 | | 3 673.00 | 41 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 593.00 | | 3 673.00 | 41 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 641.00 | 20 281.00 | 14 985.00 | 424 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 261.00 | 11 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 005.00 | 530 005.00 | | 530 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 094.00 | 1 771 145.00 | 9 949.00 | 1 781 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 849.00 | 2 472 272.00 | 13 577.00 | 2 485 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
VB T. V. A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VC Groupe et associés | 972 048.00 | 972 048.00 | | 972 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 129.00 | 501 940.00 | 1 721 855.00 | 2 432 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 419.00 | | | 203 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 097.00 | | | 469 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 587.00 | 4 752 506.00 | 59 081.00 | 4 811 587.00 |
VW T.V.A. | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 018.00 | 3 620 880.00 | 1 731 804.00 | 5 561 018.00 |