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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 832.00 | 2 168.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 993.00 | 10 007.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 2 825.00 | 237 175.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 982.00 | 2 825.00 | 377 157.00 | 379 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 569.00 | | | 256 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 662.00 | | | 369 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 157.00 | | | 377 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 560.00 | | | 362 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 364.00 | 48 111.00 | 161 345.00 | 256 364.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 663.00 | 161 410.00 | 161 345.00 | 369 663.00 |