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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 472.00 | 127 154.00 | 16 318.00 | 143 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 438.00 | 219 802.00 | 78 636.00 | 298 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 727.00 | 356 773.00 | 94 954.00 | 451 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 349.00 | 2 241.00 | 26 108.00 | 28 349.00 |
BZ Autres créances | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 113.00 | 2 241.00 | 139 872.00 | 142 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 840.00 | 359 014.00 | 234 826.00 | 593 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 470 806.00 | -3 366 153.00 | | -3 470 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | -104 653.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | -264 798.00 | -283 741.00 | | -264 798.00 |
DP Provisions pour risques | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 159.00 | 214 966.00 | | 206 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 89 230.00 | | 99 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 41 758.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 19 983.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 950.00 | 365 936.00 | | 369 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 826.00 | 211 868.00 | | 234 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
FG Production vendue services | 853 238.00 | | 853 238.00 | 853 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 508.00 | | 881 508.00 | 881 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 104 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 7 833.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 7 833.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -7 394.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 262.00 | 849 499.00 | | 902 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 319.00 | 954 152.00 | | 883 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | -104 653.00 | | 18 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 349.00 | | 23 378.00 | 428 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 532.00 | | 23 378.00 | 418 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 769.00 | 17 004.00 | | 339 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 952.00 | 17 004.00 | | 329 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | 2 241.00 | 2 574.00 | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | 2 241.00 | 2 574.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 248.00 | 2 241.00 | 2 574.00 | 132 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 206 159.00 | 206 159.00 | | 206 159.00 |
VP Divers | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |