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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 046.00 | 849 726.00 | 644 320.00 | 1 494 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 53 434.00 | 867.00 | 54 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 564.00 | 908 904.00 | 688 660.00 | 1 597 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BP En cours de production de services | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 186.00 | 11 623.00 | 276 563.00 | 288 186.00 |
BZ Autres créances | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 629.00 | 11 623.00 | 545 006.00 | 556 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 193.00 | 920 527.00 | 1 233 666.00 | 2 154 193.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DH Report à nouveau | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DL TOTAL (I) | 588 112.00 | | | 588 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
EA Autres dettes | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 554.00 | | | 645 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 666.00 | | | 1 233 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 554.00 | | | 645 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
FD Production vendue biens | 642 502.00 | | 642 502.00 | 642 502.00 |
FG Production vendue services | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 495.00 | | 986 495.00 | 986 495.00 |
FM Production stockée | | | 101 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | -58 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 960.00 | | | 1 137 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 011.00 | | | 1 119 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 812.00 | | 52 752.00 | 1 544 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 296.00 | | 47 050.00 | 1 501 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 771.00 | | 5 702.00 | 37 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 813.00 | 100 091.00 | | 808 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 068.00 | 100 091.00 | | 803 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
UX Autres créances clients | 274 239.00 | 274 239.00 | | 274 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VC Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 709.00 | 396 131.00 | 41 577.00 | 437 709.00 |
VW T.V.A. | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 554.00 | 645 554.00 | | 645 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
ST Autres comptes | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
YT Sous‐traitance | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 548.00 | | | 486 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |