| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367 315.00 | 2 203 737.00 | 163 577.00 | 2 367 315.00 |
AH Fonds commercial | 14 657 071.00 | | 14 657 071.00 | 14 657 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 746.00 | 259.00 | 57 487.00 | 57 746.00 |
AN Terrains | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
AP Constructions | 539 016.00 | 521 780.00 | 17 236.00 | 539 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 935.00 | 1 179 762.00 | 93 173.00 | 1 272 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302 414.00 | 8 835 275.00 | 3 467 138.00 | 12 302 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
BF Prêts | 894 101.00 | | 894 101.00 | 894 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 097.00 | | 592 097.00 | 592 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 312 988.00 | 12 766 503.00 | 20 546 485.00 | 33 312 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 779.00 | | 987 779.00 | 987 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 352 914.00 | 1 168 438.00 | 88 184 476.00 | 89 352 914.00 |
BZ Autres créances | 43 884 840.00 | | 43 884 840.00 | 43 884 840.00 |
CF Disponibilités | 456 806.00 | | 456 806.00 | 456 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 220.00 | | 311 220.00 | 311 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 993 561.00 | 1 168 438.00 | 133 825 122.00 | 134 993 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 306 550.00 | 13 934 942.00 | 154 371 608.00 | 168 306 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 233.00 | 43 741 233.00 | | 43 741 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 944.00 | 3 502 944.00 | | 3 502 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 454.00 | 3 977 662.00 | | 1 785 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221 888.00 | -2 192 207.00 | | -2 221 888.00 |
DL TOTAL (I) | 48 238 919.00 | 50 460 808.00 | | 48 238 919.00 |
DP Provisions pour risques | 479 498.00 | 584 752.00 | | 479 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 291.00 | 996 667.00 | | 543 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 790.00 | 1 581 419.00 | | 1 022 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 144.00 | 173 848.00 | | 60 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 300.00 | 472 800.00 | | 491 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 272 398.00 | 74 402 224.00 | | 60 272 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 027 766.00 | 9 462 926.00 | | 10 027 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 627.00 | 1 767 954.00 | | 1 460 627.00 |
EA Autres dettes | 32 797 660.00 | 26 006 615.00 | | 32 797 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 109 897.00 | 112 286 369.00 | | 105 109 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 371 608.00 | 164 328 596.00 | | 154 371 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 161.00 | 117 662.00 | | 106 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 902.00 | | 727 902.00 | 727 902.00 |
FG Production vendue services | 463 647 972.00 | 98 067 440.00 | 561 715 413.00 | 463 647 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 375 874.00 | 98 067 440.00 | 562 443 315.00 | 464 375 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 887 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 495 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 577 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 353 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 984 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 601 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 1 732.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 1 732.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466.00 | 47 386.00 | | 11 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 25 598.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 72 985.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | -71 253.00 | | -11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 488 376.00 | 570 107 560.00 | | 579 488 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 710 264.00 | 572 299 768.00 | | 581 710 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221 888.00 | -2 192 208.00 | | -2 221 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 544 692.00 | | 5 552 155.00 | 34 544 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 819 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783 082.00 | 1 511 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 936.00 | 6 792 795.00 | 33 312 988.00 | -8 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 936.00 | 776.00 | 17 082 133.00 | -8 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 936.00 | 14 718 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968 589.00 | | 3 105 384.00 | 13 968 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 252 707.00 | | 475 197.00 | 14 252 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 396.00 | | 1 971 573.00 | 6 323 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555 672.00 | 1 185 173.00 | 30.00 | 11 555 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 368.00 | 174 659.00 | 30.00 | 2 029 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526 304.00 | 1 010 514.00 | | 9 526 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 419.00 | 711 949.00 | 1 270 577.00 | 1 581 419.00 |
6T Sur comptes clients | 726 306.00 | 4 318 979.00 | 3 876 847.00 | 726 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 994.00 | 4 318 979.00 | 3 876 847.00 | 751 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 413.00 | 5 030 928.00 | 5 147 424.00 | 2 333 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 030 928.00 | 5 147 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 272 398.00 | 60 272 398.00 | | 60 272 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057 451.00 | 3 057 451.00 | | 3 057 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 875.00 | 5 804 875.00 | | 5 804 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 547.00 | 621 547.00 | | 621 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 627.00 | 1 460 627.00 | | 1 460 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 527 323.00 | 33 527 323.00 | | 33 527 323.00 |
UP Prêts | 894 101.00 | 894 101.00 | | 894 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 097.00 | 592 097.00 | | 592 097.00 |
UX Autres créances clients | 88 967 508.00 | 88 967 508.00 | | 88 967 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 581.00 | 268 581.00 | | 268 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VB T. V. A. | 7 613 644.00 | 7 613 644.00 | | 7 613 644.00 |
VC Groupe et associés | 29 097 431.00 | 29 097 431.00 | | 29 097 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 572.00 | 862 572.00 | | 862 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 192.00 | 391 192.00 | | 391 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641 388.00 | 7 641 388.00 | | 7 641 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 775 257.00 | 135 775 257.00 | | 135 775 257.00 |
VW T.V.A. | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 161 109.00 | 106 161 109.00 | | 106 161 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600 861.00 | 1 664 585.00 | | 2 600 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 684 857.00 | 24 001 339.00 | | 24 684 857.00 |
ST Autres comptes | 9 185 400.00 | 9 246 510.00 | | 9 185 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 416 990.00 | 4 829 516.00 | | 4 416 990.00 |
YT Sous‐traitance | 458 967 117.00 | 464 866 719.00 | | 458 967 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 323 473.00 | 3 089 963.00 | | 3 323 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 579 690.00 | 1 551 083.00 | | 579 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180 551.00 | 3 215 668.00 | | 3 180 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 577 840.00 | 506 034 048.00 | | 500 577 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |