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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 333.00 | 369 661.00 | 60 672.00 | 430 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 14 638.00 | 922.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 309.00 | 384 299.00 | 118 010.00 | 502 309.00 |
BT Marchandises | 144 703.00 | 31 426.00 | 113 277.00 | 144 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 713.00 | 58 199.00 | 634 514.00 | 692 713.00 |
BZ Autres créances | 620 210.00 | | 620 210.00 | 620 210.00 |
CF Disponibilités | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 365.00 | 89 625.00 | 1 519 740.00 | 1 609 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 675.00 | 473 924.00 | 1 637 750.00 | 2 111 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 065.00 | | | 1 076 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
EA Autres dettes | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 685.00 | | | 561 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 750.00 | | | 1 637 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 391.00 | | | 558 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 018.00 | | 431 018.00 | 431 018.00 |
FG Production vendue services | 2 653 326.00 | | 2 653 326.00 | 2 653 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 344.00 | | 3 084 344.00 | 3 084 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 58 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 889.00 | | | 3 192 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 724.00 | | | 2 983 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 661 924.00 | | | 661 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 920.00 | | 159 373.00 | 511 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 891.00 | 56 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 983.00 | 502 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 092.00 | 445 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 984.00 | | 14 002.00 | 481 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 936.00 | | 145 371.00 | 29 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 572.00 | 18 380.00 | 43 653.00 | 409 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 572.00 | 18 380.00 | 43 653.00 | 409 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 323.00 | 4 103.00 | | 27 323.00 |
6T Sur comptes clients | 105 456.00 | | 47 257.00 | 105 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 779.00 | 4 103.00 | 47 257.00 | 132 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 779.00 | 4 103.00 | 47 257.00 | 132 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 908.00 | 349 908.00 | | 349 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 416.00 | 26 480.00 | 29 936.00 | 56 416.00 |
UX Autres créances clients | 614 794.00 | 614 794.00 | | 614 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VC Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 169.00 | 309 169.00 | | 309 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 210.00 | 1 377 274.00 | 29 936.00 | 1 407 210.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 391.00 | 558 391.00 | | 558 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
ST Autres comptes | 1 905 721.00 | | | 1 905 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 746 473.00 | | | 1 746 473.00 |
YT Sous‐traitance | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 363 722.00 | | | 2 363 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |