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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 788.00 | 1 172.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 635.00 | 37 982.00 | 2 654.00 | 40 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 540.00 | 38 769.00 | 9 771.00 | 48 540.00 |
BN En cours de production de biens | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 845.00 | 38 769.00 | 128 076.00 | 166 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 562.00 | 13 641.00 | | 16 562.00 |
DH Report à nouveau | 28 073.00 | 23 240.00 | | 28 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 7 754.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 65 706.00 | 53 020.00 | | 65 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 131.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 6 101.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 630.00 | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 25 134.00 | | 14 495.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 369.00 | 71 996.00 | | 62 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 076.00 | 125 015.00 | | 128 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 369.00 | 71 996.00 | | 62 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 567.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 463.00 | 218 139.00 | | 212 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 776.00 | 210 385.00 | | 199 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 7 754.00 | | 12 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 636.00 | 8 315.00 | | 8 636.00 |