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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 25 031.00 | 28 936.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 460 112.00 | | 460 112.00 | 460 112.00 |
AP Constructions | 4 377 071.00 | 370 078.00 | 4 006 994.00 | 4 377 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 399.00 | 502 257.00 | 30 142.00 | 532 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 561.00 | 1 165 029.00 | 390 533.00 | 1 555 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 472.00 | 2 062 394.00 | 5 007 078.00 | 7 069 472.00 |
BT Marchandises | 4 255 230.00 | 938 869.00 | 3 316 361.00 | 4 255 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 518 054.00 | | 518 054.00 | 518 054.00 |
CF Disponibilités | 2 465 668.00 | | 2 465 668.00 | 2 465 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 721.00 | | 163 721.00 | 163 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 053.00 | 938 869.00 | 6 474 185.00 | 7 413 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 482 525.00 | 3 001 262.00 | 11 481 263.00 | 14 482 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 225 000.00 | 5 102 589.00 | | 5 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 634.00 | 122 627.00 | | -55 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 891.00 | 5 275 525.00 | | 5 219 891.00 |
DP Provisions pour risques | 76 665.00 | 105 894.00 | | 76 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 665.00 | 105 894.00 | | 76 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 918.00 | 352 205.00 | | 208 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 171.00 | 1 170 558.00 | | 1 238 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 154.00 | 933 437.00 | | 803 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898 441.00 | | | 3 898 441.00 |
EA Autres dettes | 36 023.00 | 97 610.00 | | 36 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 707.00 | 2 553 811.00 | | 6 184 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 263.00 | 7 935 229.00 | | 11 481 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 127.00 | 2 360 679.00 | | 6 111 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 786.00 | 7 545.00 | | 15 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 761 633.00 | 446 084.00 | 16 207 717.00 | 15 761 633.00 |
FG Production vendue services | 1 429 455.00 | 52 131.00 | 1 481 586.00 | 1 429 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 088.00 | 498 215.00 | 17 689 303.00 | 17 191 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 869.00 | |
GE Autres charges | | | 76 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 18 118.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 20.00 | | 2 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 1 719.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 1 739.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | 16 380.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 897.00 | -12 040.00 | | -23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 885 745.00 | 18 698 034.00 | | 18 885 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941 379.00 | 18 575 406.00 | | 18 941 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 634.00 | 122 627.00 | | -55 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 844.00 | | 3 984 691.00 | 3 142 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 063.00 | 7 069 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 847.00 | 53 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 216.00 | 6 925 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 866.00 | | 2 947.00 | 57 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 696.00 | | 3 979 663.00 | 2 996 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 281.00 | | 2 081.00 | 88 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 455.00 | 193 003.00 | 2 062 394.00 | 1 927 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | 724.00 | 25 031.00 | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 301.00 | 192 278.00 | 2 037 363.00 | 1 896 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 894.00 | 76 665.00 | 105 894.00 | 105 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 008 043.00 | 938 869.00 | 1 008 043.00 | 1 008 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 043.00 | 938 869.00 | 1 008 043.00 | 1 008 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 936.00 | 1 015 534.00 | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 534.00 | 1 113 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 171.00 | 1 238 171.00 | | 1 238 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898 441.00 | 3 898 441.00 | | 3 898 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 132.00 | 119 552.00 | 73 580.00 | 193 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 413.00 | 682 779.00 | 82 635.00 | 765 413.00 |
VW T.V.A. | 289 136.00 | 289 136.00 | | 289 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 707.00 | 6 111 127.00 | 73 580.00 | 6 184 707.00 |