| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 44 021.00 | 3 058.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 714.00 | 134 882.00 | 83 832.00 | 218 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 293.00 | 183 904.00 | 2 891 389.00 | 3 075 293.00 |
BT Marchandises | 312 196.00 | | 312 196.00 | 312 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 851.00 | 75 249.00 | 2 104 601.00 | 2 179 851.00 |
BZ Autres créances | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
CF Disponibilités | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 464.00 | 75 249.00 | 3 593 215.00 | 3 668 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 757.00 | 259 153.00 | 6 484 604.00 | 6 743 757.00 |
CU Autres participations | 2 205 001.00 | | 2 205 001.00 | 2 205 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 356.00 | 2 418 356.00 | | 2 418 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 691.00 | 15 000.00 | | 215 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 391.00 | 1 336 391.00 | | 1 336 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 829.00 | 200 691.00 | | -184 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 609.00 | 4 135 438.00 | | 3 950 609.00 |
DP Provisions pour risques | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 558.00 | 513 293.00 | | 262 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 108.00 | 764 910.00 | | 1 127 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 883.00 | 826 377.00 | | 708 883.00 |
EA Autres dettes | 264 076.00 | 256 003.00 | | 264 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 441.00 | 98 115.00 | | 146 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 610.00 | 2 466 242.00 | | 2 516 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 604.00 | 6 601 681.00 | | 6 484 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 942.00 | 2 196 142.00 | | 2 413 942.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 424.00 | | 3 957 424.00 | 3 957 424.00 |
FG Production vendue services | 4 096 309.00 | 17 741.00 | 4 114 050.00 | 4 096 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 053 733.00 | 17 741.00 | 8 071 475.00 | 8 053 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 730.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 8 999.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 375.00 | 49 123.00 | | 17 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 695.00 | -40 123.00 | | -12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 084.00 | 7 560 419.00 | | 8 129 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 913.00 | 7 359 728.00 | | 8 313 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 829.00 | 200 691.00 | | -184 829.00 |