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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 3 465.00 | 829.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 10 812.00 | 7 567.00 | 18 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 079.00 | 15 643.00 | 692 436.00 | 708 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
BZ Autres créances | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 307.00 | | 507 307.00 | 507 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 387.00 | 15 643.00 | 1 199 743.00 | 1 215 387.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
DH Report à nouveau | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 730.00 | | | -167 730.00 |
DL TOTAL (I) | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 476.00 | | | 453 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 184.00 | | | 262 184.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 210.00 | | | 960 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 743.00 | | | 1 199 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 826.00 | | | 757 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 241.00 | | 716.00 | 710 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 708 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 22 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 176.00 | | | 663 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | | 599.00 | 24 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 112.00 | | 118.00 | 22 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 562.00 | 2 565.00 | 2 484.00 | 15 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 196.00 | 2 565.00 | 2 484.00 | 14 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 476.00 | 453 476.00 | | 453 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 627.00 | 39 243.00 | 160 931.00 | 241 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VP Divers | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 184.00 | 262 184.00 | | 262 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 098.00 | 336 118.00 | 21 980.00 | 358 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 211.00 | 757 827.00 | 160 931.00 | 960 211.00 |