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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 358.00 | 141.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
AP Constructions | 1 036 431.00 | 380 689.00 | 655 741.00 | 1 036 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 207.00 | 409 772.00 | 189 435.00 | 599 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 608.00 | 25 706.00 | 16 901.00 | 42 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 143.00 | 824 526.00 | 879 616.00 | 1 704 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BN En cours de production de biens | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 409.00 | | 465 409.00 | 465 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 553.00 | 824 526.00 | 1 345 026.00 | 2 169 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 664 492.00 | 170 050.00 | | 664 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 949.00 | 504 442.00 | | 98 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 564.00 | 56 155.00 | | 52 564.00 |
DL TOTAL (I) | 981 006.00 | 895 648.00 | | 981 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 250.00 | 616 001.00 | | 114 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 19 946.00 | | 15 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 44 654.00 | | 42 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 035.00 | 107 580.00 | | 121 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 019.00 | 799 015.00 | | 364 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 026.00 | 1 694 664.00 | | 1 345 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 773 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 981.00 | |
FM Production stockée | | | 25 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | 3 885.00 | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 449 467.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | 449 467.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 13 608.00 | | 39 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 535.00 | 1 203 978.00 | | 806 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 585.00 | 699 535.00 | | 707 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 949.00 | 504 442.00 | | 98 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 800.00 | | 20 344.00 | 1 683 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 035.00 | | 20 340.00 | 1 675 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 5.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 695.00 | 80 832.00 | | 743 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 2 833.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 170.00 | 77 998.00 | | 738 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
UX Autres créances clients | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 251.00 | 56 609.00 | 57 642.00 | 114 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 428.00 | | | 501 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 832.00 | 325 832.00 | | 325 832.00 |
VW T.V.A. | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 186.00 | 295 544.00 | 57 642.00 | 353 186.00 |