| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 882.00 | 166 064.00 | 17 818.00 | 183 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 81 681.00 | 15 359.00 | 97 040.00 |
BF Prêts | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 842.00 | 249 116.00 | 45 727.00 | 294 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 884.00 | 1 313.00 | 90 571.00 | 91 884.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 023.00 | 1 313.00 | 149 709.00 | 151 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 865.00 | 250 429.00 | 195 436.00 | 445 865.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 903.00 | 67 137.00 | | 69 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | 7 766.00 | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 95 467.00 | 83 703.00 | | 95 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 225.00 | | 9 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 759.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 2 000.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 42 270.00 | | 21 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | 57 319.00 | | 64 744.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 362.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 969.00 | 103 935.00 | | 99 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 436.00 | 187 639.00 | | 195 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 881.00 | 101 935.00 | | 88 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 360.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 454.00 | 4 390.00 | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 4 750.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 57.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 340.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 396.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 4 353.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 609.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 607.00 | 346 605.00 | | 398 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 843.00 | 338 839.00 | | 381 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 764.00 | 7 766.00 | | 16 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 073.00 | 15 237.00 | | 17 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UP Prêts | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198.00 | 1 948.00 | 7 250.00 | 9 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VP Divers | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 734.00 | 118 729.00 | 10 004.00 | 128 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 131.00 | 88 881.00 | 7 250.00 | 96 131.00 |