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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 6 717.00 | 787.00 | 7 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 424.00 | | 1 035 424.00 | 1 035 424.00 |
AP Constructions | 245 458.00 | 209 725.00 | 35 734.00 | 245 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 428.00 | 282.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 596.00 | 56 563.00 | 6 033.00 | 62 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 711.00 | 274 433.00 | 1 100 277.00 | 1 374 711.00 |
BT Marchandises | 1 253 796.00 | 166 602.00 | 1 087 194.00 | 1 253 796.00 |
BZ Autres créances | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 531.00 | 166 602.00 | 1 323 928.00 | 1 490 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 242.00 | 441 036.00 | 2 424 206.00 | 2 865 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 648.00 | 1 333 126.00 | | 1 471 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 885.00 | 218 522.00 | | 82 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 776.00 | 1 755 891.00 | | 1 758 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 866.00 | 411 953.00 | | 372 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 274.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 145 913.00 | | 190 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 702.00 | 82 227.00 | | 90 702.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 8 328.00 | | 8 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 430.00 | 649 611.00 | | 665 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 206.00 | 2 405 502.00 | | 2 424 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 332.00 | 276 913.00 | | 332 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 262.00 | | 9 189.00 | 1 367 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 1 374 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 309 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 913.00 | | 1 015.00 | 1 041 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 849.00 | | 4 657.00 | 306 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 3 518.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 352.00 | 13 834.00 | 752.00 | 261 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 228.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 863.00 | 13 606.00 | 752.00 | 254 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 333.00 | 25 269.00 | | 141 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 333.00 | 25 269.00 | | 141 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 333.00 | 25 269.00 | | 141 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 866.00 | 39 768.00 | 163 855.00 | 372 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 666.00 | 211 648.00 | 22 018.00 | 233 666.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 430.00 | 332 332.00 | 163 855.00 | 665 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 171.00 | 22 681.00 | | 21 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 349.00 | 26 222.00 | | 30 349.00 |
ST Autres comptes | 122 829.00 | 108 339.00 | | 122 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 730.00 | 166 356.00 | | 190 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 984.00 | 5 047.00 | | 26 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 582.00 | 15 305.00 | | 16 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 753.00 | 37 986.00 | | 37 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 006.00 | 697 535.00 | | 700 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 314.00 | 387 002.00 | | 418 314.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 907.00 | 300 917.00 | | 343 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |